智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，澳洲聯(lián)儲(chǔ)的鷹派貨幣政策立場(chǎng)，疊加美日聯(lián)合出手捍衛(wèi)日元的預(yù)期對(duì)美元形成壓制，澳元匯率正逼近三年來(lái)的最強(qiáng)水平。
2026年以來(lái)，澳元兌美元匯率已累計(jì)上漲近4%，目前報(bào)約0.69，躋身今年迄今十國(guó)集團(tuán)貨幣漲幅前三。澳大利亞聯(lián)邦銀行和西太平洋銀行的策略師均預(yù)測(cè)，澳元有望在3月底前升至0.70，這一價(jià)位上一次出現(xiàn)還是在2023年初。
市場(chǎng)押注澳大利亞下月將加息，澳債收益率目前位居發(fā)達(dá)國(guó)家之首，成為澳元的重要支撐。同時(shí)，美澳利差已擴(kuò)大至2022年以來(lái)的最高水平，進(jìn)一步利好澳元走勢(shì)。
這一利差優(yōu)勢(shì)讓澳元得以抵御全球市場(chǎng)的動(dòng)蕩沖擊——包括拖累美元的美國(guó)貿(mào)易爭(zhēng)端和日元干預(yù)風(fēng)險(xiǎn)。澳元的這份韌性也強(qiáng)化了其多頭前景，法國(guó)興業(yè)銀行首席外匯策略師Kit Juckes預(yù)計(jì)，澳元兌美元匯率將在年中前升至0.70。
“在美元可信度下滑、歐元雖強(qiáng)但根基脆弱、日元估值偏低卻風(fēng)險(xiǎn)高企的當(dāng)下，澳元可被視作高收益的避險(xiǎn)幣種，”Juckes還稱，澳元是“我目前最看好的貨幣”。
上周四，澳大利亞12月新增就業(yè)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)超預(yù)期，澳元錄得8月以來(lái)最大單日漲幅。貨幣市場(chǎng)目前對(duì)澳洲聯(lián)儲(chǔ)2月加息的定價(jià)概率升至60%，而在就業(yè)數(shù)據(jù)公布前，這一概率還不足三分之一。
澳洲聯(lián)儲(chǔ)將于2月3日公布貨幣政策決議，交易員當(dāng)前正聚焦本周公布的通脹數(shù)據(jù)，為澳元交易押注提供依據(jù)。調(diào)查顯示，澳大利亞上月核心消費(fèi)者通脹率同比上漲3.3%，突破了澳洲聯(lián)儲(chǔ)2%-3%的目標(biāo)區(qū)間。
受央行鷹派前景影響，澳大利亞政策敏感度較高的3年期國(guó)債收益率已升至2023年11月以來(lái)的最高水平。除高收益率外，受美國(guó)政府再次面臨停擺擔(dān)憂、“去美元化”趨勢(shì)持續(xù)升溫的影響，澳債的頂級(jí)信用評(píng)級(jí)也吸引了大量投資者涌入。
澳大利亞聯(lián)邦銀行駐悉尼策略師Carol Kong表示：“盡管地緣政治和貿(mào)易緊張局勢(shì)再度升溫，但市場(chǎng)對(duì)美元的悲觀情緒、澳洲聯(lián)儲(chǔ)的加息預(yù)期以及金屬價(jià)格走高，共同支撐了澳元的韌性�！�
她還稱：“我們認(rèn)為，市場(chǎng)對(duì)澳洲聯(lián)儲(chǔ)2月加息的定價(jià)仍有進(jìn)一步充分的空間，這將為澳元再添一波上漲動(dòng)力�！�
不斷擴(kuò)大的利差還推動(dòng)澳元走勢(shì)與股市波動(dòng)脫鉤。匯編數(shù)據(jù)顯示，上周澳元與股市波動(dòng)率指數(shù)的30天負(fù)相關(guān)性降至去年10月以來(lái)的最低水平。
匯豐控股駐香港外匯研究主管Paul Mackel表示：“從良好的國(guó)際收支背景、審慎的貨幣政策，到優(yōu)于多數(shù)幣種的財(cái)政狀況來(lái)看，澳元理應(yīng)成為具有‘不粘鍋’特性的幣種�！�
他預(yù)測(cè)，澳元兌美元匯率年中前將維持在0.69附近，且“上行風(fēng)險(xiǎn)占優(yōu)”。
除宏觀基本面外，交易員用于判斷潛在支撐和阻力位的周線斐波那契回撤分析顯示，澳元上探0.70幾乎無(wú)明顯阻力，同時(shí)其下跌空間或在0.67附近受到限制。
匯編數(shù)據(jù)顯示，期權(quán)市場(chǎng)周二早盤預(yù)計(jì)，到3月底澳元觸及0.70的可能性超過(guò)70%。
西太平洋銀行外匯策略主管Richard Franulovich表示：“澳元當(dāng)前基本面狀態(tài)極佳。在沒有突發(fā)沖擊、無(wú)關(guān)鍵數(shù)據(jù)和消息擾動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境下，其自然傾向?qū)⑹侵鸩阶吒�。�?/p>
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