智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，安本投資多元資產(chǎn)客戶專屬方案全球副主管Ray Sharma-Ong預(yù)期，美聯(lián)儲(chǔ)將在鮑威爾剩余的任期內(nèi)，維持利率不變，預(yù)計(jì)新任美聯(lián)儲(chǔ)主席上任后，其政策路徑將比目前預(yù)測(cè)更為寬松。美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝森特(Scott Bessent)重申美國(guó)政府對(duì)強(qiáng)勢(shì)美元政策的承諾，并明確淡化了干預(yù)外匯市場(chǎng)以支撐日元的可能性，他預(yù)計(jì)，這將穩(wěn)定美元，并消除先前傾向于美元貶值的投機(jī)性行為。
Ray Sharma-Ong提到，利率方面，因?yàn)槭袌?chǎng)預(yù)期一位立場(chǎng)鴿派的美聯(lián)儲(chǔ)主席即將上任，因此認(rèn)為美債利率曲線有趨陡的空間，而全球利率的動(dòng)態(tài)將支撐其遠(yuǎn)端利率。上述因素都顯示資產(chǎn)之間的相關(guān)性可能下降，從而導(dǎo)致整體股票上漲空間降低。在此環(huán)境下，預(yù)期市場(chǎng)將重新關(guān)注基本面，青睞盈利前景清晰的行業(yè)，其中人工智能和科技生態(tài)系統(tǒng)持續(xù)維持結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢(shì)，支持人工智能相關(guān)資本支出增長(zhǎng)的零件供應(yīng)商-尤其是在基礎(chǔ)設(shè)施、半導(dǎo)體和設(shè)備領(lǐng)域-應(yīng)會(huì)繼續(xù)策略性受惠。
他續(xù)稱，亞洲地區(qū)，偏好受惠上述結(jié)構(gòu)性趨勢(shì)的市場(chǎng)，包括中國(guó)臺(tái)灣省半導(dǎo)體制造與先進(jìn)封裝；韓國(guó)高頻寬記憶體(HBM)和記憶體領(lǐng)域的領(lǐng)先地位；新加坡區(qū)域數(shù)據(jù)中心擴(kuò)張；日本精密機(jī)械和半導(dǎo)體設(shè)備。
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