智通財經APP獲悉，安本投資多元資產客戶專屬方案全球副主管Ray Sharma-Ong預期，美聯儲將在鮑威爾剩余的任期內，維持利率不變，預計新任美聯儲主席上任后，其政策路徑將比目前預測更為寬松。美國財政部長貝森特(Scott Bessent)重申美國政府對強勢美元政策的承諾，并明確淡化了干預外匯市場以支撐日元的可能性，他預計，這將穩(wěn)定美元，并消除先前傾向于美元貶值的投機性行為。
Ray Sharma-Ong提到，利率方面，因為市場預期一位立場鴿派的美聯儲主席即將上任，因此認為美債利率曲線有趨陡的空間，而全球利率的動態(tài)將支撐其遠端利率。上述因素都顯示資產之間的相關性可能下降，從而導致整體股票上漲空間降低。在此環(huán)境下，預期市場將重新關注基本面，青睞盈利前景清晰的行業(yè)，其中人工智能和科技生態(tài)系統持續(xù)維持結構性優(yōu)勢，支持人工智能相關資本支出增長的零件供應商-尤其是在基礎設施、半導體和設備領域-應會繼續(xù)策略性受惠。
他續(xù)稱，亞洲地區(qū)，偏好受惠上述結構性趨勢的市場，包括中國臺灣省半導體制造與先進封裝；韓國高頻寬記憶體(HBM)和記憶體領域的領先地位；新加坡區(qū)域數據中心擴張；日本精密機械和半導體設備。
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