9月2日，光模塊突發(fā)大跌，光模塊含量超51%的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶（159363）盤中表現(xiàn)疲軟，場內價格現(xiàn)跌7.0%，成交額超19億元創(chuàng)新高，長期成長邏輯清晰
成份股方面，銳捷網絡跌超12%，太辰光(300570)跌超11%，天孚通信(300394)、新易盛(300502)、長芯博創(chuàng)、光庫科技(300620)等多股跌超10%，中際旭創(chuàng)(300308)跌超7%。
展望后市，興業(yè)證券(601377)指出，AI爆款應用如Nano Banana引爆算力與光通信需求，高質量圖像生成推升GPU算力需求，大規(guī)模編輯增強對高速光通信依賴，數(shù)據中心光模塊有望放量。政策推動AI基礎設施強化，目標到2027年智能終端普及率超70%。行業(yè)從業(yè)績修復走向估值修復，長期成長邏輯清晰。
華創(chuàng)證券指出，通信行業(yè)表現(xiàn)強勁，2025年光模塊企業(yè)業(yè)績持續(xù)高增，20家企業(yè)合計收入同比+54%，凈利潤同比+99%，主要受益于800G光模塊需求提升及1.6T產品逐步放量。衛(wèi)星互聯(lián)網方面，中國星網低軌衛(wèi)星密集發(fā)射，工信部提出到2030年發(fā)展衛(wèi)星通信用戶超千萬，手機直連衛(wèi)星等新模式將規(guī)模應用。
創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶（159363）被動跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)（970070），該指數(shù)前十大權重股分別為天孚通信、軟通動力、潤澤科技、全志科技(300458)、景嘉微(300474)、深信服(300454)、北京君正(300223)、網宿科技(300017)、光環(huán)新網(300383)、中科創(chuàng)達(300496)。
截至2025.9.1，創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363）最新規(guī)模超48億元創(chuàng)上市新高，近1個月日均成交超6億元，在跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)的6只ETF中排行第一。
數(shù)據來源于滬深交易所、公開資料等。
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